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2019-04-23

产品名称:中银精选理财计划09期

产品代码:AMJXJJA009

产品币种:人民币

报告期:2018年12月29日至2019年3月29日

一、产品规模和净值

2018年12月29日,中银精选理财计划09期产品份额为20,523,309.60,单位净值为0.9675,累计净值为0.9675。2019年3月29日,中银精选理财计划09期产品份额为13,926,303.84,单位净值为0.9897,累计净值为0.9897。报告期内,产品单位净值上涨2.29%。自成立以来,产品单位净值下跌1.03%。

二、产品持仓状况

截止到2019年3月29日,中银精选理财计划09期产品持仓结构如下:

中银精选理财计划09期持仓比例
资产类别 占比
现金及活期存款 3.26%
货币市场基金 6.09%
债券型基金 67.91%
股票型基金 3.92%
偏股混合型基金 1.45%
灵活配置型基金 17.38%
合计 100.00%

三、产品持仓前十大资产

资产名称 持仓 持仓比例
易方达纯债债券A 863109.13 6.29%
华泰柏瑞季季红债券 631222.84 4.60%
中银纯债债券 614702 4.48%
工银瑞信双利债券A 609101.94 4.44%
东方添益债券 606061.36 4.41%
东方强化收益债券 594096.34 4.33%
广发聚利债券(LOF) 567928.5 4.14%
华夏鼎茂债券A 542041.09 3.95%
大成景兴信用债债券A 521589.31 3.80%
广发稳健增长混合 463735.68 3.38%

四、产品组合流动性风险分析

在日常运作中,本产品按照产品说明书约定的投资范围与比例限制实施投资管理,确保产品的流动性安排能够与产品说明书约定的申购赎回安排相匹配。

在资产端,本产品主要投资于产品说明书约定的具有良好流动性的金融工具。产品管理人持续监测持有资产的市场交易量、交易集中度、流动性受限资产比例等涉及资产流动性水平的风险指标。

在负债端,产品管理人持续监测开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据,审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时,及时调整组合资产结构及比例,预留充足现金头寸,保持资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,产品管理人将采用本产品说明书约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。

本报告期内,本产品未发生重大流动性风险事件。

五、本运作期主要操作回顾

(1)固收部分:

本运作期,中证综合债指数上涨约1.21%,固收类资产的表现较为平稳。管理人在本运作期内维持债券型基金的配置比例,底层债券保持短久期中性配置,转债对收益有明显贡献。

(2)权益部分:

本运作期,股票市场表现强劲,远超市场预期。从指数表现来看,上证综指上涨20.85%,深证成指上涨36.84%,创业板指数上涨35.43%。管理人在本运作期内适度提高了权益类基金的持仓比例,以参与市场风险偏好快速修复带来的反弹行情。同时,将组合里的对冲基金进行了清仓,组合期间主要配置指数类品种和主动管理类的科技品种。

六、后市展望及下阶段投资策略

站在当前时点,管理人认为短期略谨慎、中期不悲观、长期需静观其变。短期看,市场经过大涨后,市场估值有所修复,暴涨行情并不利于资本市场改革的推进,无业绩支撑的行情有可能给未来带来风险,短期调整或震荡均有可能。在中期,随着基本面逐步见底、资本市场改革的推进以及中长期增量资金的流入,市场有望为投资者带来相对温和的回报。从长期看,决定市场的根本来自于基本面和经济转型的效果,管理人将持续跟踪并相机抉择。

权益方面,管理人将关注风险偏好修复后市场的走向和结构性机会方向。在组合积累一定安全垫后择机将指数品种转化为价值成长或善于把握科技品种的优秀权益基金品种。短期风险敞口保持在接近中性水平,如市场调整将适度提高敞口。固收方面,债券投资采用"信用债票息+利率债区间持有"策略,并保持略低的转债仓位。

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