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2019-11-08

中行交易员:曲嘉、陈丹颖、许敏耀、丁昂

【每日关注】

商务部新闻发言人高峰:如果中美双方达成第一阶段协议,应当根据协议内容,同步等比率取消加征关税,这是达成协议的重要条件;贸易战由加征关税而起,也应由取消加征关税而止,至于第一阶段取消多少,可以根据第一阶段协议的内容来商定。

国务院发布《关于进一步做好利用外资工作的意见》,其中提出:全面取消在华外资银行、证券公司、基金公司等金融机构业务范围限制;优化汽车领域外资政策,保障内外资车企的新能源汽车享受同等市场准入待遇;对有条件的自贸区下放更多省级经济管理审批权限,尤其是投资审批、市场准入等权限。

【市场评述】

银行间资金市场--资金面平稳偏松

周四,央行未开展公开市场操作,无逆回购到期。流动性状况依旧较为宽松,但资金价格较前一日小幅上行。DR001收报1.9%,较前一日上行12bp。DR007收报2.46%较前一日上行10bp。同业存单市场,今日公告发行量1603.3亿元,市场较为火爆。股份制一年期品种在3.15%的位置上吸引了大量需求。股份制3M品种在3.05的位置也颇具吸引力。随着税期临近,资金价格有可能继续回调至中性水平。

利率债市场--收益率略有上行

周四,债市成交活跃,各期限收益率略有上行。一级市场方面,上午口行进行了其1y、3y、5y、10y期债券续发行,其中1y和3y发行结果好于市场预期,5y和10y则均比预期高1bp;下午国开进行了3y和7y的债券续发,其中7y期受到市场投标者的青睐,中标利率低于预期3bp,且全场倍数近6倍。二级市场方面,国债期货上午窄幅波动,午后先跌后涨,最终T1912微跌0.06%, TF1912跌0.01%。现券围绕前一日收盘价小幅波动。不过期货收盘后不久,有消息称商务部表示中美双方同意协议分阶段取消加征关税。此消息令风险情绪上扬,活跃券收益率波动上行2bp。截止收盘,5y国债190013较前日上行0.5bp,收报3.065%;10y国债190006上行1.75bp,收于3.2675%;5y国开190208上行1.5bp,收报3.53%,10y国开190210上行2.5bp,收盘于3.7725%.

信用债市场--收益率变动不大

周四,信用债市场依旧活跃,收益率围绕估值波动,变动不大。短融方面,AAA品种仍是主力,资金利率小幅回升,成交中枢并无变化,年内到期依旧在2.8%以内,跨年品种仍在3.1-3.3%区间震荡。中票市场,成交集中在3-5年品种,低评级成交减少,收益率涨跌不一。比如,2.96年的19汇金MTN017成交在3.53%,较前日下降2bp;4.78年19陕煤化MTN003收盘在在4.11%位置,日内走升1bp。

利率互换市场--收益率先下后上,曲线变陡

周四,利率互换市场收益率先下后上,曲线变陡。定盘利率7D Repo Fixing定于2.52%,较前一交易日上行2bp;3M Shibor Fixing定于2.9530%,较前一交易日上行0.5bp。Repo端,5Y Repo开盘在3.115%,早盘最低触及3.105%。国债期货收盘后,商务部对外透露称:中美同意随协议进展分阶段取消加征关税。5Y Repo快速上行到3.145%,日内上行约3bp。与此同时,1Y Repo早盘在2.81%成交,盘中下至2.8075%,尾盘跟随长端上行到2.82%。Repo 1x5从30.5bp变陡到31.5bp。Shibor端,Shibor Fixing涨幅收窄,5Y Shibor早盘成交在3.5675%,下午上行到3.58%,后回落到3.57%,尾盘上行到3.60%。1Y Shibor早盘在3.125%,尾盘上行到3.14%。Shibor 1x5盘中变平到44.75bp,尾盘变陡到45.75bp。

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